上证指数上述额度的授权期限自董事会审议通过

　　上证指数上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效本公司董事会及举座董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完备性负担公法义务。

　　生意基础情形：鉴于海程邦达供应链处置股份有限公司（以下简称“公司”）及治下子公司外汇进出范围不停拉长，为有用规避外汇商场的危险，提防汇率大幅振动对公司形成不良影响，升高外汇资金应用功用，合理消浸财政用度，巩固财政庄重性，公司及治下子公司拟与银行等金融机构展开总额度不赶过黎民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品生意生意，上述额度的授权限期为自董事会审议通过之日起12个月内有用，且限期内任临时点的生意金额均不赶过黎民币20,000万元（或等值外币）。生意种类包罗但不限于钱币交流、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产物或上述产物组合。

　　审议次序：公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于公司展开外汇衍生品生意的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

　　更加危险提示：公司展开的外汇衍生品生意生意根据庄重准则，不举办以渔利为宗旨外汇生意，与寻常策划需求严紧合连，是基于公司外币资产、欠债处境以及外汇进出生意情形举办，但举办外汇衍生品生意仍会存正在商场危险、滚动性危险、履约危险等影响，敬请开阔投资者注视投资危险。

　　跟着公司生意不停开展，寻常策划中涉及的外汇进出范围不停拉长，基于外汇商场振动性增添，为锁定本钱、有用规避外汇商场危险，提防汇率大幅振动对公司形成不良影响，公司及治下子公司拟与银行等金融机构展开与寻常策划需求合连的外汇衍生品生意，以升高公司外汇资金应用功用，合理消浸财政用度，巩固财政庄重性。

　　按照公司资产范围及寻常经业务务需求，公司及治下子公司拟展开总额度不赶过黎民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品生意生意，正在前述最高额度内，可轮回滚动应用，且任临时点的生意金额均不赶过黎民币20,000万元（或等值外币）。

　　公司及治下子公司展开外汇衍生品生意生意资金出处为应用必定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及召募资金。

　　生意种类：公司及治下子公司拟展开的外汇衍生品生意生意包罗但不限于钱币交流、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产物或上述产物组合。

　　生意对方：经相合政府部分容许、具有外汇衍生品生意生意策划天赋的银行等金融机构。本次外汇衍生品生意生意生意对方不涉及相干方。

　　自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权职员正在上述额度及限期行家使外汇衍生品生意生意的审批权限并缔结合连文献，整个由公司财政部掌握推行合连事宜。

　　公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于公司展开外汇衍生品生意的议案》，容许公司及治下子公司正在危险可控畛域内，联络资金处置央求和寻常策划需求，留意展开总额度不赶过黎民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品生意生意。上述额度的授权限期自董事会审议通过之日起12个月内有用，且正在授权限期内能够轮回滚动应用，但任临时点的金额均不赶过黎民币20,000万元（或等值外币）。

　　公司及治下子公司展开外汇衍生品生意生意根据锁定汇率、利率危险准则，不以渔利、套利为宗旨，但同时也会存正在必定的危险，整个如下：

　　1、商场危险：因外汇行情改动较大，外汇衍生品生意合约汇率、利率与到期日实质汇率、利率的区别将爆发生意损益。正在外汇衍生品的存续期内，以公正代价举办计量，每一司帐时期将爆发重估损益，至到期日重估损益的累计值等于生意损益。生意合约公正代价的改动与其对应的危险资产的代价改动造成必定的对冲，但仍有赔本的或许性。

　　2、滚动性危险：不对理的外汇衍生品的进货调整或许激发公司资金的滚动性危险。

　　3、履约危险：不适当的生意对方选拔或许激发公司进货外汇衍生品的履约危险。

　　为了应对外汇衍生品生意生意带来的上述危险，公司采纳危险支配步伐如下：1、外汇衍生品生意生意以根据公司慎重、庄重的危险处置准则，不做渔利性生意。公司及治下子公司将巩固对汇率的筹议阐发，及时合怀邦际、邦内商场情况蜕变，联络商场情形，合时调理操作政策，最大水准规避汇率振动带来的危险。

　　2、公司进货外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为凭据，与实质外汇进出相结婚，合时选拔适当的外汇衍生品，相宜选拔净额交割外汇衍生品，可保障正在交割时具有足额资金供整理，以删除到期日现金流需求。

　　公司已制订端庄的《外汇衍生品生意生意处置轨制》(以下简称“《处置轨制》”)，对外汇衍生品生意的操作准则、审批权限、部分成立与职员装备、内部操作流程、内部危险申报轨制及危险收拾次序、音讯披露及音讯阻隔步伐等作了真切规则，支配生意危险。

　　3、公司及治下子公司仅与具有合法天赋的银行等金融机构展开外汇套期保值生意，将留意审查与契合股历的金融机构缔结的合约条件，端庄推行《处置轨制》，以提防公法危险。

　　5、为防御外汇套期保值延期交割，公司及治下子公司将端庄遵照客户回款打算，支配外汇资金总量及结售汇光阴。外汇衍生品生意生意锁定金额和光阴准则上应与外币货款回笼金额和光阴相结婚。同时公司及治下子公司将高度珍贵外币应收账款处置，避免涌现应收账款过期的景象。

　　公司及治下子公司以寻常策划需求为根源，以应对汇率危险、利率危险，巩固公司财政庄重性为宗旨，缠绕外币资产、欠债处境以及外汇进出情形，凭据实质的生意发作情形配套相应的外汇衍生品生意，不存正在损害公司及举座股东更加是中小股东长处的情状。

　　公司将端庄遵照《企业司帐法规第22号—金融东西确认和计量》《企业司帐法规第24号—套期司帐》及《企业司帐法规第37号—金融东西列报》等合连规则及其指南推行，对拟展开的外汇衍生品生意生意举办相应的核算收拾。

　　（1）公司展开外汇衍生品生意生意契合公司寻常策划的需求，公司已就拟展开的外汇衍生品生意举办了合连危险和可行性阐发，并编制了《海程邦达供应链处置股份有限公司合于展开外汇衍生品生意的可行性阐发申报》，展开此项生意能有用规避外汇商场的危险，提防汇率大幅振动对公司形成不良影响。

　　（2）正在保障公司寻常经业务务展开的条件下，公司及治下子公司展开外汇衍生品生意生意，必定水准上能有用规避外汇商场危险，升高外汇资金应用功用，合理消浸财政用度，巩固财政庄重性，契合公司长处。公司已制订《外汇衍生品生意生意处置轨制》，完满了合连内控轨制，对外汇衍生品生意生意的操作准则、审批权限、处置及操作流程、音讯阻隔步伐、内部危险支配等方面举办真切规则，支配生意危险。

　　（3）外汇衍生品生意生意的审议和决定次序契合合连公法、准则、典型性文献的规则，不存正在损害公司和举座股东更加是中小股东长处的情状。

　　经核查，保荐机构以为：公司及统一报外畛域内子公司展开外汇衍生品生意系为了规避和提防汇率振动危险，该类生意基于公司寻常坐褥策划的需求，有利于保证公司及举座股东的长处，契合公司的全部开展战术。公司已制订了《外汇衍生品生意生意处置轨制》及须要的危险支配步伐。该事项一经公司董事会审议通过，独立董事颁发了容许的独立私睹，审议次序契合公法准则及合连文献规则，未损害其他股东长处。综上，保荐机构对公司上述外汇衍生品生意事项无反驳。