且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自营资金_汇率计算公式本公司及董事会全盘成员包管消息披露的实质可靠、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次聚会和第六届监事会第十一次聚会，审议通过了《2024年度利润分拨预案》，并承诺将上述事项提交公司2024年度股东大会审议。现将联系事项布告如下：
2024年度，公司兼并报外归属于母公司股东的净利润为负值。为支柱公司兴盛，包管公司分娩规划和兴盛所需资金，爱护股东的悠久长处，按照联系执法法例及《公司章程》的章程，公司董事会提出的2024年度利润分拨预案为：2024年度，公司拟不派浮现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年尾公司本质可供分拨利润悉数结转到下一年度。
鉴于2024年度公司功绩显现耗损，为支柱公司兴盛，包管公司分娩规划和兴盛所需资金，爱护股东的悠久长处，公司2024年度拟不派浮现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年尾公司本质可供分拨利润悉数结转到下一年度。此次利润分拨预案适合《公法律》《证券法》以及中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的知照》《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《来日三年（2023-2025年度）股东回报筹备》中相闭利润分拨的联系章程，敷裕探究了公司2024年度本质规划情形、来日兴盛需求，适合公司和全盘股东的悠久长处。
公司留存未分拨利润闭键用于餍足公司闲居规划需求，支柱公司各项生意的展开以及滚动资金需求等，以督促公司高效可络续兴盛，最终完毕股东长处最大化。
本公司及董事会全盘成员包管消息披露的实质可靠、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
截至本布告披露日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保中有对资产欠债率赶上70%的公司供应担保。敬请投资者闭心担保危险。
公司于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次聚会和第六届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》和《闭于为公司及控股子公司申请金融机构授信供应担保的议案》。因为现有银行金融机构授信额度即将到期，为保险公司现金流量弥漫，餍足公司兴盛需求，公司、全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）、重庆天齐锂电新原料有限公司（以下简称“重庆锂电”）、天齐锂业新能源原料(姑苏)有限公司（以下简称“姑苏天齐”）、TianqiLithiumAustralianInvestments1PtyLtd(以下简称“TLAI1”)、TianqiGrandVisionEnergyLimited（以下简称“TGVE”）、TianqiLithiumHKCo.,Limited（以下简称“TLHK”）、控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）、TianqiLithiumEnergyAustraliaPtyLtd.(以下简称“TLEA”)、WindfieldHoldingsPtyLtd（以下简称“文菲尔德”）等公司拟别离向协作银行等金融机构申请2025年度百般金融机构授信217.15亿元百姓币、15.67亿美元、9.91亿美元（或等值百姓币、港币、澳元）（美元遵从2025年3月26日中海外汇业务核心受权揭橥的百姓币汇率中央价折算约为1,835,783.04万元百姓币），合计约百姓币4,007,283.04万元。个中，公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、姑苏天齐、TGVE、TLHK及其他子公司申请不赶上200.15亿元百姓币、6.17亿美元金融机构授信供应担保，合计约百姓币2,444,222.18万元；控股子公司文菲尔德拟为其治下子公司申请不赶上15.50亿美元金融机构授信供应担保（美元遵从2025年3月26日中海外汇业务核心受权揭橥的百姓币汇率中央价折算约为1,112,187.00万元百姓币）。此等担保额度合计约3,556,409.18万元，有用克日至公司2025年度股东大会召开之日止。
按照《深圳证券业务所股票上市轨则》《香港联络业务一起限公司证券上市轨则》及《公司章程》的相闭章程，《闭于为公司及控股子公司申请金融机构授信供应担保的议案》经董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为控股子公司，或由控股子公司为控股子公司，或控股子公司将其自有银行承兑汇票或包管金质押，或控股子公司为其子公司供应担保事项，不组成联系业务。
注1：公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请的授信额度全部约4,007,283.04万元百姓币，详细授信金融机构、融资主体、授信种类、金额、币种及担保办法将按照公司的本质资金需乞降金融机构最终审批状况正在上述授信额度范畴内确定。
注2：全资及控股子公司自行供应担保类授信闭键生意种类为开立银行承兑汇票、信用证等。
注3：美元遵从2025年3月26日中海外汇业务核心受权揭橥的百姓币汇率中央价折算。
保留合理、弥漫的金融机构授信额度是公司资金收拾的需要措施，是公司完毕平常运营和战术兴盛的紧张保险。2025年度，公司、全资子公司及控股子公司拟向各协作银行等金融机构申请上述授信额度，并按照最终金融机构审批状况和公司本质需求，遵从公司联系轨制流程经审批后提用授信，以主动餍足公司闲居周转资金需求，优化公司现金流情形和欠债克日、本钱构造，保险公司滚动性平和，支持各项生意及兴盛筹备的平常、有序执行。
向金融机构申请授信是公司保留合理杠杆程度及滚动性的需要东西，正在合理杠杆程度上加强财政弹性及财政平和性。
公司将基于年度资金预算及本质资金状况设定合理还款准备，避免滚动性危险，保险财政平和，消重融资本钱。
公司2024年度的兼并财政数据均已遵从企业司帐法例和本公司司帐计谋的章程编制并包蕴正在本公司的兼并财政报外中，并由毕马威华振司帐师事情所（分外遍及合股）出具了规范无保存主张的审计申报。因为毕马威华振司帐师事情所（分外遍及合股）并未对上述子公司遵从中邦司帐法例编制的财政报外只身举行审计并出具审计申报，故此外援用的上述子公司数据为未经审计数据。
2023年度的财政数据仍然毕马威华振司帐师事情所（分外遍及合股）审计，并出具了规范无保存主张的审计申报。
被担保人工公司直接或间接控股的全资子公司、控股子公司，信用情形优良。经盘查，被担保人均不属于失信被实践人。
1、截至目前，公司持有SQM已发行正在外的A类股股份数目为62,556,568股，个中已质押给渣打银行和法邦巴黎银行牵头的境外银团股数为200万股。截至2024年12月31日，该个人资产账面代价为8.12亿元百姓币。
2、文菲尔德及其子公司正在澳大利亚境内的一起资产用于供应汇丰银行牵头的银团轮回贷款典质。截至2024年12月31日，该等资产的账面代价为198.01亿元。
公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、姑苏天齐、TGVE、TLHK及其他子公司申请不赶上200.15亿元百姓币、6.17亿美元金融机构授信供应担保，合计约百姓币2,444,222.18万元；控股子公司文菲尔德拟为其治下子公司申请不赶上15.50亿美元金融机构授信供应担保（美元遵从2025年3月26日中海外汇业务核心受权揭橥的百姓币汇率中央价折算约为1,112,187.00万元百姓币）。以上担保准备是各公司及子公司与业务对方开头道判后订定的预案，本质授信银行、担保主体、担保金额和担保办法仍需公司及各子公司与业务对方进一步道判后确定，联系担保事项以正式签定的担保和道为准。
上述担保均系公司及兼并报外范畴内全资或控股子公司之间的担保，不作反担保陈设。公司对控股子公司具有本质职掌权，其偿债才干、信用情形等优良，为其供应担保危险可控，以是本次担保上述控股子公司的其他股东未按持股比例供应相应担保、亦未供应反担保具有合理性，公司对其供应的担保不会损害公司的长处。
提请董事会授权收拾层签定上述授信额度内的统统与授信相闭的合同、和道、凭证及修订等各项执法文献，授权克日至公司2025年年度股东大会召开之日止。
为确保公司担保准备的顺遂执行及道判历程中相闭事项实时获得治理，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公法律定代外人或其指定的授权代劳人正在被担保的债务总额度不赶上3,556,409.18万元百姓币（或等值外币）额度的条件下，按照与各协作金融机构的道判状况合时调理本质担保金额和担保办法，并签定联系生意合同及其它执法文献，授权克日至公司2025年度股东大会召开之日止。
1、董事会以为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由联系方供应担保，主意是为了餍足公司及子公司闲居规划需求，降低现金流程度，保险分娩规划的平常举行；本次担保的财政危险处于公司可控范畴之内，公司有才干对其规划收拾危险举行职掌，不会影响公司及子公司平常规划，不存正在损害公司及中小股东长处的景象。以是，承诺公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由联系方供应担保，同时授权公法律定代外人或其指定的授权代劳人正在不赶上3,556,409.18万元百姓币（或等值外币）额度的条件下，合时调理本质担保金额和担保办法，签定联系生意合同及其它执法文献。
本次担保为公司为全资及控股子公司，或由全资子公司为公司、控股子公司为其治下子公司融资供应担保，不作反担保陈设，不存正在损害上市公司及全盘股东长处的景象。
2、监事会以为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司或由全资子公司为公司、控股子公司为其治下子公司供应担保，有利于降低公司及全资子公司、控股子公司滚动性程度，餍足公司及全资子公司、控股子公司闲居运营对现金的需求，优化公司及全资子公司、控股子公司现金流情形，包管各项生意的平常有序展开，不存正在损害中小股东长处的景象，以是承诺申请金融机构授信并由联系方供应担保。
1、截至目前，公司及子公司不存正在为纳入兼并财政报外范畴以外的主体供应担保；公司不存正在过期、涉及诉讼及因被判断败诉而容许担金额的状况；不存正在为大股东、本质职掌人及其联系方供应担保的状况。
2、本次拟提请董事会审议的公司对子公司以及子公司对子公司供应的担保额度折合百姓币为不赶上3,556,409.18万元，占公司2024年度末经审计的净资产的比例为84.89%。
截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总余额为126.45亿元，占公司2024年度末经审计净资产的比例为30.18%，公司及其控股子公司对兼并报外外单元供应的担保总余额为0，占公司2024年度经审计净资产的比例为0%（外币遵从2025年3月26日中海外汇业务核心受权揭橥百姓币汇率中央价举行折算）。
本公司及董事会全盘成员包管消息披露的实质可靠、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于增发公司H股股份通常性授权的议案》。为餍足本公司生意兴盛的需求，按照《中华百姓共和邦公法律》《香港联络业务一起限公司证券上市轨则》等相闭执法、法例、典范性文献以及《公司章程》的章程，拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士断定只身或同时配发、发行及治理不赶上本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或仿佛权力（以下简称“通常性授权”）。详细授权如下：
一、于听从《香港联络业务一起限公司证券上市轨则》（“上市轨则”）相闭央求的条件下，通常及无前提授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士断定只身或同时配发、发行及治理本公司H股（席卷出售或让与库存股份（具有上市轨则项下涵义），下同），或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或仿佛权力（以下简称“仿佛权力”），及断定配发、发行及治理新股（席卷出售或让与库存股份，下同）或仿佛权力的条件及前提，席卷但不限于以下条件：
5、作出或授予不妨需求行使该等权力的售股发起、和道、购股遴选权、转股权或其他联系权力。
二、董事会或董事长及其授权人士按照前述第一段所述通常性授权断定只身或同时配发、发行及治理（不管是否按照购股遴选权或以其他办法）的H股股份的数目（不席卷以公积金转增股本的办法发行的股份）不得赶上本公司于本议案获2024年度股东大会通过期已发行股份总数的20%。
三、如董事会或董事长及其授权人士已于本布告第五项所述授权有用期内断定配发、发行及治理H股或仿佛权力，且公司亦正在授权有用期内博得囚禁部分的联系答应、许可或挂号（如实用），则公司董事会或董事长及其授权人士可正在该等答应、许可或挂号确认之有用期内竣事联系配发、发行及治理等职责。
四、授权董事会或董事长及其授权人士按照实用执法（席卷但不限于《中华百姓共和邦公法律》《香港联络业务一起限公司证券上市轨则》）博得一起联系政府部分及/或囚禁机构的答应（如实用），行使通常性授权。
五、通常性授权的有用期自2024年度股东大会通过之日起至下列三者中最早的日期止：
六、授权董事会或董事长及其授权人士邀请与发行相闭的中介机构，答应、签定及作出或促使签定及作出其以为与按照上文所述行使通常性授权而配发、发行及治理任何新股股份相闭的一起文献、协定及事宜、处理需要手续、选取其他需要的活动。
七、授权董事会或董事长及其授权人士正在新股配发时及发行竣事后，按照公司新股配发及发行的办法、品种、数目和新股配发及发行竣事时公司股权构造的本质状况，弥补公司注册资金并对《公司章程》做出相宜及需要的修订。
本公司及董事会全盘成员包管消息披露的实质可靠、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
1、投资品种：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的外汇套期保值生意只限于从事与公司分娩规划所运用的闭键结算货泉不异的币种，闭键外币币种为美元及智利比索。公司举行的外汇套期保值生意为正在场内墟市（经邦度外汇收拾局和中邦百姓银行答应，具有远期外汇业务生意规划资历的金融机构）举行的席卷远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及联系组合产物等生意。为有用对冲大出格币采购付款，大出格币分红款等所面对的汇率震撼危险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等生意规避汇率震撼危险。
2、投资金额：估计任一业务日持有的最高合约代价不赶上3.5亿美元（或等值百姓币，遵从2025年3月26日中海外汇业务核心受权揭橥的百姓币汇率中央价折算约合百姓币25.11亿元），估计动用的业务包管金和权力金上限不赶上0.175亿美元。
3、已践诺的审议步骤：该事项仍然公司于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4、业务主意：行动一家邦际化规划公司，公司存正在进口采购、出口出售及境外分红、跨境投资等与外币出入联系的生意，鉴于上述生意对应的外币出入金额及出入期间无法齐全成婚，形成必定金出格汇危险敞口，使公司面对外汇危险。联结公司生意兴盛和战术结构的需求，合时合理展开外汇套期保值生意能正在必定水平上消重汇率震撼对公司经生意绩及现金流的影响。
5、尤其危险提示：公司举行外汇套期保值生意依照稳重的规矩，不举行以投契为主意的外汇业务，本次投资生意正在投资历程中存正在墟市危险、内部职掌危险、客户或供应商违约危险、执法危险及履约危险，敬请投资者贯注投资危险。
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次聚会，审议通过《闭于展开外汇套期保值生意的议案》，承诺公司及子公司展开外汇套期保值生意范畴不赶上3.5亿美元（或等值百姓币），克日为自本生意获取公司董事会答应之日起12个月内。截至2025年3月26日，公司外汇套期保值生意余额为8,740.22万美元。
鉴于前次授权的展开外汇套期保值生意额度的有用克日即将届满，联结公司生意兴盛需求，为消重汇率震撼对公司经生意绩的不良影响，拟提请董事会承诺公司及子公司展开外汇套期保值生意范畴不赶上3.5亿美元（或等值其他币种，遵从2025年3月26日中海外汇业务核心受权揭橥的百姓币汇率中央价折算约合百姓币25.11亿元），克日为自本生意获取公司董事会答应之日起12个月内。公司不展开以投契为主意的业务。2025年3月26日，公司召开了第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于展开外汇套期保值生意的议案》。详细实质如下：
行动一家邦际化规划公司，公司存正在进口采购、出口出售及境外分红、跨境投资等与外币出入联系的生意，鉴于上述生意对应的外币出入金额及出入期间无法齐全成婚，形成必定金出格汇危险敞口，使得公司面对外汇危险。联结公司生意兴盛和战术结构的需求，合时合理展开外汇套期保值生意能正在必定水平上消重汇率震撼对公司经生意绩及现金流的影响。公司及公司子公司2025年度拟申请套期保值生意额度汇总如下外所示：
公司及子公司的外汇套期保值生意只限于从事与公司分娩规划所运用的闭键结算货泉不异的币种，闭键外币币种为美元及智利比索。公司举行的外汇套期保值生意为正在场内墟市（经邦度外汇收拾局和中邦百姓银行答应，具有远期外汇业务生意规划资历的金融机构）举行的席卷远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及联系组合产物等生意。为有用对冲大出格币采购付款，大出格币分红款等所面对的汇率震撼危险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等生意规避汇率震撼危险。
按照公司资产范畴及生意需说情况，公司及子公司拟展开的外币套期保值生意额度为不赶上3.5亿美元（或等值其他币种），估计任一业务日持有的最高合约代价不赶上3.5亿美元（或等值百姓币，遵从2025年3月26日中海外汇业务核心受权揭橥的百姓币汇率中央价折算约合百姓币25.11亿元），约占公司2024年度经审计净资产5.99%；估计动用的业务包管金和权力金上限不赶上0.175亿美元，约占公司2024年度经审计净利润的1.59%。生意到期后，将按照各金融机构供应的外汇套期保值产物，采用本金交割或差额交割的办法。同时，财政本钱会按照生意种类差别而有所分歧。
3、鉴于外汇套期保值生意与公司的分娩规划亲近联系，拟提请董事会授权公司收拾层审批联系的外汇套期保值生意计划及签定外汇套期保值生意联系合同，行使外汇套期保值生意收拾职责。授权克日自本次董事会答应之日起12个月内。
4、业务敌手：银行等具有金融衍生品生意规划天性的大型金融机构，与本公司不存正在联系闭连。
5、滚动性陈设：规矩上外汇套期保值生意均对应平常合理的经生意务布景，与生意出入期间相成婚，预期不会对公司的滚动性形成庞大影响。
按照《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典范运作》《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第7号——业务与联系业务》《公司章程》及公司《外汇套期保值生意收拾轨制》，本次展开套期保值生意属于董事会权限范畴，无需提交公司股东大会审议。《闭于展开套期保值生意的议案》仍然公司第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会审议通过。
公司举行外汇套期保值生意依照稳重的规矩，不举行以投契为主意的外汇业务，一起外汇套期保值生意均以平常分娩规划为底子，以详细经生意务为依托，以合理消重汇率危险为主意。然则举行外汇套期保值生意也会存正在必定的危险：
1、墟市危险：正在汇率行情走势与公司预期爆发大幅偏离的状况下，公司锁定汇率后的本钱支拨不妨赶上不锁依时的本钱支拨，从而形成潜正在牺牲；
2、内部职掌危险：外汇套期保值生意专业性较强，庞大水平较高，不妨会因为内部职掌机制不完整而形成危险；
3、客户或供应商违约危险：应收客户账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，或付出给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量状况，从而不妨使本质爆发的现金流与已操作的外汇套期保值生意克日或数额无法齐全成婚，从而导致公司牺牲；
4、执法危险：因联系执法爆发转移或业务敌手违反联系执法轨制不妨形成合约无法平常实践而给公司带来牺牲；
5、套期保值业务违约危险：套期保值业务敌手显现违约，不行遵从商定付出公司套保红利从而无法对冲公司本质的汇兑牺牲，将形成公司牺牲。
1、公司已订定了《外汇套期保值生意收拾轨制》，章程公司及各子公司只可以自有资金从事该等生意，不举行纯粹以红利为主意的金融衍生品业务，一起金融衍生品业务手脚均以平常分娩规划为底子，以详细经生意务为依托，闭键以套期保值，消重汇率危险为主意。公司竖立了厉苛有用的危险收拾轨制，应用事前、事中及过后的危险职掌举措，防备、浮现和消重种种危险。该等轨制适合囚禁部分的相闭央求，餍足本质操作的需求，所订定的危险职掌举措的确有用。
2、公司总裁（总司理）办公会、财政部、监察审计部、董事会办公室等部分及各子公司行动联系职守部分或单元均有懂得的收拾定位和职责，通过分级收拾，造成监视机制，从基本上杜绝了单人或只身部分操作的危险，正在有用地职掌危险的条件下也降低了对危险的应对速率。
3、公司仅与具有合法天性的大型贸易银行等金融机构展开外汇套期保值生意，并亲近闭心邦外里联系计谋法例，包管公司及各子公司金融衍生品业务收拾职责展开的合法性，并对金融衍生品业务事项与合同文本举行合法性审查，以规避执法危险。
4、公司举行外汇套期保值业务务必基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行存借债、投融资等本质生意。业务合约的外币金额不得赶上外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值生意交割功夫需与公司预测的外币收款期间或外币付款期间相成婚，或者与对应的外币银行存借债的克日陈设相成婚。
5、公司监察审计部控制对公司及各子公司套期保值生意的业务计划、收拾、实践等职责的合规性举行监视查抄。
眼前邦际地缘政事庞大众变，受逆环球化、中美营业摩擦、投资者避险情感、各邦财务及货泉计谋紧要分裂等影响，汇率震撼成为新常态。公司行动环球化规划企业，参加邦际化竞相持续深化，存正在必定范畴的外币收付量，汇率的震撼将直接影响公司经生意绩及资金收拾效率。为减小汇率危险影响，公司及治下子公司按照公司规划状况及战术结构，适度展开外汇套期保值生意将有利于宁静减小外汇危险对公司主生意务影响。公司基于外币资产、欠债情形以及外汇出入生意状况展开的外汇套期保值生意与闲居规划、投融资需求周密联系，不妨降低公司应对外汇震撼危险的才干，更好的规避或消重公司所面对的外汇震撼危险，加强公司财政稳重性，具有必定的需要性和可行性。公司展开的外汇套期保值生意不会影响公司主生意务的兴盛，不会对公司资金运用陈设形成庞大影响。
公司遵从《企业司帐法例第22号——金融东西确认和计量》第七章“平允代价确定”举行确认计量，企业每月均举行平允代价计量与确认。
公司按照财务部《企业司帐法例第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐法例第24号——套期保值》《企业司帐法例第37号——金融东西列报》联系章程及其指南，对拟展开的外汇套期保值生意举行相应的核算治理和披露。
本公司及董事会全盘成员包管消息披露的实质可靠、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
1、业务主意：为删除天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）主营产物代价震撼对公司规划带来的潜正在危险，公司拟展开最高包管金和权力金额度不赶上2亿元百姓币的商品期货套期保值生意。
2、业务种类：公司展开商品期货期权套期保值生意的种类仅限于与公司分娩规划有直接闭连的境外里期货业务所或其他合法例划机构挂牌业务的期货期权种类。
3、业务金额：按照分娩规划及生意需说情况，公司及控股子公司展开商品期货期权套期保值生意的业务包管金和权力金上限（席卷为业务而供应的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急举措所预留的包管金等）不赶上百姓币2亿元，任一业务日持有的最高合约代价不赶上百姓币8亿元（含前述业务的收益举行再业务的联系金额）。该额度正在有用克日内可轮回滚动运用。
4、业务东西及处所：公司拟展开的业务办法闭键为期货业务，闭键用于对现货的套期保值和期现基差套期保值生意。公司拟展开商品期货期权套期保值生意的种类仅限于与公司分娩规划有直接闭连的锂盐期货和种类，业务处所仅限于境外里合法运营的期货业务所。
5、已践诺的审议步骤：该事项仍然公司于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
6、尤其危险提示：公司展开商品期货套期保值生意，以规避和防备危险为主意，不举行投契、套利操作，但展开商品期货套期保值生意仍存正在必定危险，敬请投资者贯注投资危险。
公司是一家以锂为中心的新能源原料企业。公司主生意务为锂矿开采、锂精矿与锂化工产物及衍生物的分娩、加工和出售。近年来，公司主营产物的墟市代价震撼较大，给公司的分娩规划带来较大的危险。跟着碳酸锂期货上市，给公司供应了代价浮现和危险规避的紧张途经。以是，公司拟展开与分娩规划联系的商品期货套期保值生意，并将期货和现货有用联结，旨正在规避代价震撼对公司规划带来的危险，保险公司强壮络续运转。
按照分娩规划及生意需说情况，公司及控股子公司展开商品期货期权套期保值生意的业务包管金和权力金上限（席卷为业务而供应的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急举措所预留的包管金等）不赶上百姓币2亿元，任一业务日持有的最高合约代价不赶上百姓币8亿元（含前述业务的收益举行再业务的联系金额）。该额度正在有用克日内可轮回滚动运用。
公司拟展开的业务办法闭键为套期保值生意，是按照公司的《商品期货及衍生品套期保值生意收拾轨制》所指的通过境外里期货业务所或其他合法例划机构挂牌业务的期货合约、交流合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品东西，春联系种类举行商品期货及衍生品业务，以锁定公司分娩采购本钱、完毕预出售或规避存货降价危险。按照《商品期货及衍生品套期保值生意收拾轨制》联系章程，公司拟展开的期货业务是指以期货合约或者规范化期权合约为业务标的的业务行径；衍生品业务是指期货业务以外的，以交流合约、远期合约和非规范化期权合约及其组合为业务标的的业务行径。
按照《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典范运作》《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第7号——业务与联系业务》《公司章程》《商品期货及衍生品套期保值生意收拾轨制》联系章程，本次展开商品期货套期保值生意属于董事会权限范畴，无需提交公司股东大会审议。《闭于展开套期保值生意的议案》仍然公司第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会审议通过。
公司展开商品期货套期保值生意不以投契为主意，闭键为有用消重锂盐产物墟市代价热烈震撼不妨对公司经生意绩带来的影响，但同时也会存正在必定的危险，详细如下：
外面上，各业务种类正在邻近交割期功夫货墟市代价和现货墟市代价将趋于相同，但正在极一面的非理性墟市状况下，如墟市爆发体系性危险，期货代价与现货代价走势相背离等，会对公司的套期保值操作计划带来影响，以至形成牺牲。
若是金融衍生品墟市以及套期保值业务生意联系计谋、执法、法例爆发庞大转移，不妨导致墟市爆发热烈震撼或无法业务的危险。
期货业务选取包管金和每日盯市轨制，遵从经公司审批的计划下单操作时，若是合约生动度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法正在适合价位成交，令本质业务结果与计划安排显现较大缺点，以至面对因未能实时补足包管金而被强行平仓带来的牺牲。
期货业务专业性较强，庞大水平较高，不妨会形成因为内控系统不完整形成危险。
因为无法职掌和弗成预测的体系滞碍、收集滞碍、通信滞碍等形成业务体系非平常运转，使业务指令显现延迟、停滞或数据缺点等题目，从而带来相应危险。
1、公司厉苛实践相闭执法法例，订定《商品期货及衍生品套期保值生意收拾轨制》，对公司展开商品期货套期保值生意的审批权限、操作流程及危险职掌等方面做出显然的章程，竖立有用的监视查抄、危险职掌和业务止损机制，消重内部职掌危险；
2、合理创立公司期货生意结构机构，竖立岗亭职守制，显然各联系部分和岗亭的职责权限，厉苛正在董事会答应的权限内处理公司商品期货套期保值生意。同时，巩固联系职员的职业德性教学及生意培训，降低联系职员的归纳本质，提拔联系职员的专业常识；
3、公司套期保值生意仅限于与公司经生意务联系性高的期货种类，生意范畴将与公司经生意务相成婚，并厉苛职掌套期保值生意的资金运用范畴；
4、公司正在制定业务计划的同时做好资金测算，以确保可用资金足够，厉苛遵从《商品期货及衍生品套期保值生意收拾轨制》举行生意操作，合理筹备和运用资金，不影响公司平常分娩规划，正在墟市热烈震撼时做到合理止损，有用规避危险；
5、公司设立适合央求的期货期权业务、通信及消息任职举措体系，包管业务体系的平常运转，确保套期保值生意平常展开；
6、公法律务风控及合规部、监察审计部应对套期保值生意举行查抄，监视套期保值生意职员实践危险收拾计谋和危险收拾职责步骤，实时防备生意中的操态度险。
公司展开商品期货套期保值生意将以平常的分娩规划为底子，与公司本质生意相成婚。
公司正在锂行业深耕众年，有成熟且宁静的团队，可能对锂行业动态保留功夫闭心，灵活地感知锂行业走势。
公司组筑了套期保值向导小组，对商品期货期权的操作典范、审批权限、结构机构创立及职责、生意流程、危险收拾、财政治理等方面举行了显然章程，并正在各岗亭装备了专业职员，创立了相应的危险职掌举措。
公司已竖立较为完整的商品期货套期保值生意轨制，就套期保值生意的额度、种类、详细执行等做出了显然的章程，选取的针对性危险职掌举措是可行的，且具有与拟展开套期保值生意业务包管金相成婚的自营资金。公司将厉苛按摄影闭章程轨制的央求，落实危险防备举措，小心操作。
通过展开商品期货套期保值生意，可能完毕以规避危险为主意的资产保值，加强公司财政的稳重性，适合公司稳重规划的央求，以是公司展开商品期货套期保值生意具有需要性和可行性。
公司应用自有资金展开商品期货套期保值生意，准备加入的包管金和权力金范畴与自有资金、规划状况和本质需求相成婚，不会影响公司主生意务的兴盛，不会对公司资金运用陈设形成庞大影响。
公司按照《企业司帐法例第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐法例第24号——套期司帐》《企业司帐法例第37号——金融东西列报》《企业司帐法例第39号——平允代价计量》等联系章程及其指南，对商品期货套期保值生意举行相应的核算治理，并正在财政申报中准确列报。
本公司及董事会全盘成员包管消息披露的实质可靠、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第二十一次聚会、第六届监事会第十一次聚会，别离审议了《闭于采办董监高职守险的议案》。为进一步完整公司危险收拾系统，督促公司董事、监事及高级收拾职员敷裕履职，保险昌大投资者的长处，按照《上市公司办理法例》等联系章程，公司拟为公司及全盘董事、监事、高级收拾职员采办职守保障，公司全盘董事、监事均回避外决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细事项布告如下：
3、补偿限额：累计补偿限额不赶上百姓币2亿元/年（详细以最终签定的保障合同为准）
董事会提请股东大会授权公司规划收拾层处理董监高职守险采办的联系事宜，席卷但不限于：确定联系职守职员；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条件；遴选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定联系执法文献及治理与投保联系的其他事项等，以及正在董监高职守险保障合同期满时或之前处理续保或者从新投保等联系事宜。
本公司及董事会全盘成员包管消息披露的实质可靠、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月2日披露了《闭于质地回报双提拔活动计划的布告》，为践行“以投资者为本”的兴盛理念，爱护全盘股东长处，督促公司长久可络续兴盛，基于对来日兴盛前景的决心和对公司代价的认同，联结公司兴盛战术、分娩规划状况等订定了“质地回报双提拔”活动计划。详细措施席卷：连接秉持“夯实上逛、做强中逛、渗出下逛”的兴盛战术；加快科技转型措施，打制招才引智平台；据守匠心精神，络续提拔公司中心角逐力；络续降低消息披露质地，高效转达公司代价；以投资者为本，珍贵投资者回报。详细实质详睹公司于2024年3月2日刊载正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）的《闭于质地回报双提拔活动计划的布告》（布告编号：2024-006）。为贯彻落实上述活动计划，公司现将公司2024年度闭键展开的职责布告如下：
公司周密缠绕兴盛战术，修筑了以墟市为导向、以研发项目为中心的研发收拾系统，造成了矿产资源归纳应用、新型提锂技能、下一代高本能锂电用新型锂原料、电池接管与资源接管四大切磋宗旨。四大切磋宗旨学术发动人及切磋团队基础就位，团队硕士/中级职称以上职员占比抵达80.35%。2024年，公司新增邦度级科技项目2项、省级科技/人才项目1项。锂资源归纳应用和固态电池症结中心原料规模的3项科技功效经威望机构认定抵达邦际程度。
同时，公司巩固革新项目孵化，通过寻找公司战术、研发、对外协作的优良协同形式，采选出适合公司战术兴盛的使用技能项目，举行有序整合，为完毕公司兴盛战术和可络续兴盛奠定坚实底子。2024年，公司与四川大学、东南大学、兰州大学、西安筑造科技大学等众家高校及科研机构新增12项协作项目，竖立起科学切磋及人才造就的协作形式，缠绕“锂资源开荒—底子锂电原料—下一代症结电池原料—电池接管—固废资源高值化归纳接管应用”全人命周期，为锂资源全财富链技能革新打破供应动力源泉。
2024年，公司举行锂渣高值化归纳应用制备硅铝微粉功效转化，竣事锂渣中接管钽铌中试的试验（60吨/批次）并担任症结技能，竣事锂渣制备矿物岩棉、无水石膏/半水石膏、高模量玻纤、玄武岩纤维样品制备技能结构。通过协作研发，竖立直接提锂技能（DLE）贮备和才干。
针对金属锂原料正在新一代进步锂电池技能中的使用，公司举行高能金属锂的绿色提炼新技能研发，主动促使金属锂智能电解配备及其工艺流程的开荒。截至目前，已竣事新型试验电解槽的仿真安排，并进入效力性验证试验阶段。同时，公司还着重攻陷电解原料的轮回接管及高值化使用技能困难，现已竣事1项原料除杂症结技能物色切磋，为金属锂制备工艺完毕节能降耗与零销毁物排放供应了有力的技能支持。针对金属锂原料正在新一代电池规模的使用，公司研发了一整套革新的技能治理计划，涵盖原料革新与智能配备的工程化使用。该计划已胜利制备出厚度正在10微米以下的超薄锂膜样品，并通过卷对卷（R2R）工艺完毕了宁静产出。
公司已顺遂竣事下一代固态电池中心原原料硫化锂的财富化规划职责，络续展开产物格地提拔和降本技能优化。公司胜利研发出电池级硫化锂微粉级新品，相较于原高纯硫化锂产物，其均一性与活性明显提拔；同时，轮回提纯技能的开荒大幅裁减了硫化锂的分娩本钱。
公司络续优化并革新电池接管工艺，自决研发的第四代湿法接管技能，完毕了磷酸铁锂电池中锂、铁、磷等症结元素的高效、精准提取与接管，接管率均位居行业前线。通过该技能再生接管获得的碳酸锂与磷酸铁等产物均抵达电池级规范，且应用这些再生原料制备的正极原料，正在电本能测试中体现出与商用原料相当的本能。
正在研发收拾方面，公司全部梳理了现行研发轨制和流程，将研发项目收拾流程嵌入正正在搭筑的“研发项目消息化收拾体系”，依赖收集化、平台化办法聚集管控研发项目，向“互联网+收拾”形式转型，最大水平地提拔生意透后度、团队团结度和囚禁有用度，督促收拾规范急迅落地和复制。同时，将仪器配置预定、试剂耗材收拾等个人试验室收拾实质纳入“消息化收拾体系”，以提拔试验室运营功效。
天齐锂业革新试验切磋院已于2024年告竣，该切磋院着眼于来日锂离子电池技能症结原料的前沿科研和试验物色，戮力于修筑一个集适用性、平和性、经济性、扩展性和环保性于一体的邦内进步归纳试验室，估计2025年头加入运用，这标识着天齐锂业将正在科技革新规模迈入新的里程碑。
公司自筑电池级碳酸锂工场安居工场正在2024年上半年顺遂竣事产能爬坡，下半年基础保留满产形态，整年产能抵达公司预期筹备。正在产物格地程度方面，整年一次及格率正在95%以上，抵达新工场的首年预期方向。
公司施行全部质地收拾，络续展开客户交换行径，主动相应客户央求，紧跟锂行业的兴盛趋向和需求，络续完整质地收拾机制。2024年基于锂电行业对原料金属异物的闭心和央求趋向，众次主动走进客户春联系消息举行交换，并自上而下、从公司到车间竖立了金属异物管控系统，从点到面逐项识别了各项管控举措并慢慢落实中；估计2025年完毕全部管控和监控。
公司络续践行收拾革新，引入六西格玛收拾东西和理念，促使收拾与思想创新。为进一步提拔产物症结目标的质地程度，2024年促进的六西格玛收拾革新项目顺遂竣事，基础抵达项目安排方向，督促了产物的质地提拔和质地本钱的优化。
基地质地囚禁方面，2024年通过自评、审核、抽查、交换等众种步地，对标质地收拾成熟度模子，浮现质地收拾更始机缘。从供应商质地收拾规范化、产物格地收拾规范化、技能材料收拾规范化等方面举行体系典范收拾，输出收拾系列文献6项及众项和道典范等。通过一系列体系化的管控和防备机制，各基地的质地客户投诉数目稳中向好逐年降落；2024年质地格外数目鲜明降落。
正在邦度及行业数字化收拾转型的提倡下，公司引进的LIMS与质地收拾体系2024年正在江苏张家港、四川射洪、四川安居工场上线运用，完毕了和其他生意机能数字化体系的链接，有用提拔了收拾功效和切确度。
公司络续正在邦际规范、邦内规范的筑筑方面主动主动担任向导及参加劳动，引颈行业高质地兴盛。2024年公司新增1项行业规范修订主导项目；提报邦际、邦度、行业规范项目6项；2项参加规范别离荣获二、三等奖；其余主导及参加的邦际规范、邦度规范、行业规范、地方规范共27项均按准备举行中。
公司于2024年3月27日、2024年5月28日别离召开第六届董事会第十二次聚会和2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分拨预案》，以执行权柄分配股权挂号日挂号的享有利润分拨权的股本为基数，向全盘股东派浮现金盈利，每10股派浮现金股利13.50元（含税），不执行资金公积转增股本，不派送红股。公司别离于2024年6月7日、2024年7月22日竣事公司A股和H股的权柄分配，个中A股派浮现金盈利总额为1,993,452,412.95元（含税），H股派浮现金盈利总额为221,564,970元（含税）。
其余，公司高度珍贵全盘股东尤其是中小股东的权柄，并络续从股东疏导、股东闭连爱护、股东任职、保险股东长处等众方面做好联系职责。公司认识和聆听中小股东的各项诉求、主张和发起，并实时将联系主张和发起传达至联系方。除接听投资者热线电话、复兴互动易和IR邮箱中的投资者提问外，公司主动插足卖方结构的战略会，并结构和参加了众场投资者/判辨师/股评家交换聚会。
2024年4月，公司正在四个平台以视频直播的办法进行了2023年度功绩申明会，公司董事长等闭键向导及独立董事代外出席了本次功绩申明会，并就投资者闭心的题目举行解答，敷裕有用地揭示了公司的功绩和规划状况。公司于功绩申明会当晚实时揭晓了本次功绩申明会的交换记载和民众号推文，进一步拓宽消息撒播渠道，让更众的投资者不妨敷裕认识公司最新的规划状况。
申报期内，公司正在披露《2024年第一季度功绩预告》《2024年前三季度功绩预告》后，探究到本期功绩状况与昨年同期比拟显现较大幅度转移，于越日早间开盘前紧张结构闭键面向机构投资者、行业判辨师的2024年一季度功绩预告和2024年前三季度功绩预告线上交换会，就投资者重心闭心的题目举行了深远交换，并于交换会当日晚间上传投资者交换记载，主动向昌大投资者申明公司功绩改观原由。
目前正在邦内有别离位于四川射洪、四川安居、江苏张家港和重庆铜梁的四个锂产物分娩基地，并正正在筑筑江苏张家港年产3万吨氢氧化锂项目（可柔性调剂分娩碳酸锂产物）和重庆1,000吨金属锂金及配套原料项目。
目前，公司一起锂精矿原料开头于控股子公司具有的澳洲格林布什锂辉石矿，格林布什锂辉石矿正正在主动促进化学级三号工场筑筑项目，估计该项目将于2025年10月分娩出第一批锂精矿产物。筑成后，格林布什锂精矿总产能将抵达214万吨/年。同时，公司正正在主动促进邦内措拉锂辉石矿挑撰厂筑筑联系职责。
其余，2025年1月，公司终止了预估不具有经济性的奎纳纳“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。
来日，公司将延续既有的“笔直一体化整合”的贸易形式，正在优质资源基地坚固的资源保险下，联结墟市状况稳步落实、有序促进底子锂盐产能扩张准备，进一步阐扬财富链协同效应。
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