根据协议有关抵偿比例不超过债券本金兑付金额

　　根据协议有关抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%的条款计算所得信托抵债金额约为135.18亿元外汇实时行情走势图《庞大资产出售暨干系来往预案》，安顿以11个家当新城项目资产及上市公司对项目公司债权行动底层资产，设立自益型相信安顿，行动兑付片面债权的资金起源。

　　按照《预案》，以誉诺金(固安)音信研究供职有限公司100%股权(含持有的11家标的项目公司股权)以及对11家标的项目公司的债权设立自益型相信，并以相信受益权份额抵偿上市公司对片面债权人不领先240.01亿元的金融债务。相信受益权总额255.84亿元高出抵偿金融债务240.01亿元片面，不正在本次来往鸿沟，由(固安)音信研究供职有限公司持有。

　　中原快乐(固安)音信研究供职有限公司依据每1元面值相信份额，抵偿1元金融债务的对价(债权亏损1元的按1元阴谋)的形式，抵偿不领先240.01亿元的金融债务。

　　相信安顿的底层资产为誉诺金100%股权(含持有的11家标的项目公司股权)以及对11家标的项目公司的债权。此中，誉诺金100%股权的评估代价为100万元，系基于万隆评估于2023年10月31日出具的万隆评报字(2023)第10481号的《中原快乐基业股份有限公司拟以股权设立相信安顿涉及的誉诺金(固安)音信研究供职有限公司模仿股东总共权利代价资产评估讲演》确定，评估基准日为2023年6月30日。看待债权片面，固安音信研究对誉诺金及其属员标的项目公司的债权代价约为255.84亿元，系依据固安音信研究对誉诺金及其属员11家标的项目公司于2023年10月31日债权本金的账面代价确定。

　　如最终实行告竣抵偿的金融债务金额少于240.01亿元，该等未用于抵债的相信受益权份额，仍由固安音信研究持有。由固安音信研究转入相信安顿的对誉诺金及11家标的项目公司的应收债权。本次来往不涉及现金兑付，来往对方以抵销金融债权办法支拨来往对价。

　　公司债债权本金金额约321.74亿元。正在契合《债务重组安顿》总体规则的景况下，上市公司及九通基业发行的21只公司债券（存续票面金额合计约371.30亿元）集中债券持有人集会，相干债券持有人于2023年7月10日至7月12日时刻外决通过《合于调理债券本息兑付部署及利率的议案》等议案，确认了上述债券调理本息兑付部署及利率等债务的重组部署，此中包罗以片面相信受益权抵偿，即以公司持有型物业等资产设立自益型资产权相信安顿，并以相信受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不领先债券本金兑付金额的16.7%。按照该等债权人集会相干决议条目阴谋，相信抵债金额约为53.73亿元。

　　美元债债权本金金额约142.74亿元百姓币（债权本金金额约为21.11亿美元，百姓币金额系依据法院裁决之重组生效日2023年1月31日的中邦银行外汇牌价百姓币兑美元汇率中央价6.7604折算）。按照相合重组计划条目，原美元债债券（债权本金金额约为49.60亿美元）已于重组生效日刊出，并发行新债券（包罗新债券1、2、3和零息债券）向债权人分派。此中新债券1发行金额约为22.03亿美元，此中出席“以股抵债”的金额约为0.21亿美元，因为债权人未于截止日2024年1月11日前申报领取将于2024年1月26日被刊出的金额约为0.71亿美元，节余金额约为21.11亿美元。不领先新债券1的35.8%（即7.56亿美元）片面，将以相信受益权份额抵偿。新债券2、新债券3和零息债券将欠亨过相信受益权份额抵偿。上市公司依据美元债重组生效日的汇率折算，为美元债债权人分派的相信抵债金额为约51.10亿元百姓币。

　　其他债权人债权本金金额约为809.44亿元。截至2024年1月15日，“兑抵接”类金融债权人中，公司债及美元债以外的债权持有人已全面签定“兑抵接”类《债务重组同意》。按照同意相合抵偿比例不领先债券本金兑付金额的16.7%的条目阴谋所得相信抵债金额约为135.18亿元。