并在东部时间交易日下午17:00收盘之前平仓的头寸2023年12月2日可能这么说。掉期即是同类产物的相易，也即是指钱币的相易。举个例子：外汇营业两边商定以钱币A相易必然数目的钱币B，并以商定价值正在将来的商定日期用钱币B反向相易同样数目的钱币A。外汇掉期步地灵动众样，但性子上都是利率产物。初度换入高利率钱币的一方肯定要对另一方予以储积，储积的金额取决于两种钱币间的利率秤谌不同，储积的体例既可通过到期的相易价值响应，也可通过只身付出利差的步地响应。
举个例子：外汇营业两边商定以钱币A相易必然数目的钱币B，并以商定价值正在将来的商定日期用钱币B反向相易同样数目的钱币A。
初度换入高利率钱币的一方肯定要对另一方予以储积，储积的金额取决于两种钱币间的利率秤谌不同，储积的体例既可通过到期的相易价值响应，也可通过只身付出利差的步地响应。
1、购置和发卖是成心识地同时举行的，购置钱币品种与出售钱币品种相仿，数额相仿，交易交割克日是区别的
2、掉期营业区别于前面所说的即期和远期营业。交流的操作是指期近期营业和远期营业的同时举行的外汇交易，故称之为复合外汇交易，紧要用于银行间同行外汇营业。
3、外汇掉期是一种典质假贷的举止，可能用来规避汇率危险。许众市集出席者，囊括金融机构及其客户（跨邦企业）、机构投资者等思要对冲外汇头寸时都
即期外汇营业称为现货营业或现期营业，是指外汇交易成交后，营业两边于当天或两个营业日内解决交割手续的一种营业举止。即期外汇营业是外汇市集上最常用的一种营业体例，即期外汇营业占外汇营业总额的大个人。紧要是由于即期外汇交易不光可能餍足买方姑且性的付款需求，也可能助助交易两边调度外汇头寸的钱币比例，以避免外汇汇率危险。
即期外汇营业外汇汇率外汇交易钱币外汇头寸
用户持仓的订单。市集平时将净营业头寸称为净头寸，即营业者通过卖出/买入此前营业者的买入/卖出面寸对举行告终，而剩下的头寸即是净头寸。借使感触此种类将来行情笃信是会涨的，那么买入此种类，也即是买入头寸。而借使感触此种类将来行情会跌，然后做空，这里即是卖出面寸。
外汇敞口是指源于资产、欠债及血本金的钱币错配，以及外币利润和外币报外折算等方面。
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外汇日内头寸是指正在24小时间间内任何工夫修仓，并正在东部工夫营业日下昼17:00收盘之前平仓的头寸。隔夜头寸则指正在寻常交易时段东部工夫下昼17:00收盘之后未平仓的头寸。
1、即期外汇交易可能餍足客户的即期、姑且性的付款请求。即期外汇交易是外汇交易中最根基的营业，可能餍足客户对区别钱币的需求；2、即期外汇交易可能助助客户调度手中种种外汇头寸的比例，以避免汇率危险。即期外汇交易还可能用于调度持有外汇头寸的区别钱币的比例，以避免外汇危险。
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