不会影响募投项目正常实施—MT4交易平台

　　不会影响募投项目正常实施—MT4交易平台闭于操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的通告

　　本公司及董事会一概成员确保讯息披露实质确切实、精确和完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　浙江三花智能独揽股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开了第七届董事会第二十四次暂时聚会、第七届监事会第二十一次暂时聚会，审议通过了《闭于操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》。订交公司及子公司正在召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）践诺功夫，按照实践情景操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金，并按期以召募资金等额置换转入公司日常账户，该局部等额置换资金视同募投项目操纵资金。现将相闭情景通告如下：

　　经中邦证券监视管束委员会《闭于准许浙江三花智能独揽股份有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168号）准许，公司向社会公然辟行300,000.00万元可转换公司债券，每张面值为黎民币100.00元，按面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得黎民币 300,000.00万元，扣除发行用度1,246.90万元后，实践召募资金净额为298,753.10万元，上述召募资金到位情景曾经天健司帐师事宜所（特别日常共同）审验并出具了《验证讲述》（天健验[2021]277号）。

　　按照公司公然辟行可转换公司债券召募仿单披露，该次召募资金关键用于“年产6,500万套商用造冷空调智能独揽元器件装备项目”、“年产5,050万套高效节能造冷空调独揽元器件身手改造项目”和“添补活动资金”，详细操纵情景如下：

　　三、操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目资金并以召募资金等额置换的来因

　　公司及子公司募投项目不妨涉及从境外采购等涉外营业，需操纵外币或信用证举办付出，因为无法直接操纵召募资金专户举办涉外采购，以是拟先操纵信用证或自有外汇付出后，再以召募资金举办等额置换。海闭进口增值税等闭联涉税开支仅能操纵公司及子公司与海闭绑定的扣款账户团结付出，召募资金专户无法行动扣款账户，拟通过公司及子公司的自有资金账户先付出，再以召募资金举办等额置换。

　　以是，为保证募投项目顺遂促进、普及运营管束服从，公司及子公司正在募投项目后续践诺功夫，拟按照实践情景并经闭联审批后，通过信用证、自有外汇等式样预先开支召募项目闭联金钱，后续从召募资金专户等额划至各自有资金账户，该局部等额置换资金视同募投项目操纵资金。

　　四、操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目资金并以召募资金等额置换的操作流程

　　为普及召募资金操纵服从、保证募投项目平常促进，公司及子公司宗旨正在募投项目践诺功夫，按照实践情景操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需装备及原料采购款、工程款等，并以召募资金等额置换，详细操作流程如下：

　　1、按照募投项目装备进度及闭联采购进度，按照公司及子公司合同管束流程与供应商签署采购合同，确承认以选用信用证、自有外汇等式样举办付出，实行相应审批顺序。

　　2、详细管束付出时，由闭联部分填造付款申请单，按照合同条目，注脚付款式样，遵守公司《召募资金管束轨造》原则的资金操纵审批顺序逐级审批，财政部分按照审批后的付款申请单，审核付款金额无误后，实行信用证、自有外汇等式样的付出。

　　3、公司财政部分征战明细台账，按月汇总操纵信用证、自有外汇等式样付出的募投项目资金明细外，并报送保荐机构和保荐代外人。

　　按期统计未置换的以信用证、自有外汇等式样付出募投项目标金钱，遵守召募资金付出的相闭审批顺序，将信用证、自有外汇等式样付出的募投项目所操纵的金钱，从召募资金账户中等额转入公司及子公司日常账户，并报告保荐机构和保荐代外人。

　　4、公司正在台账中逐笔纪录召募资金专户转入日常账户贸易的时辰、金额、账户等，并与该笔资金闭联的单据举办立室纪录。对采用该式样操纵召募资金的信用证、自有外汇、贸易合同、付款依据以及实行的审批顺序等筑册存档，确保召募资金仅用于募投项目。

　　5、保荐机构和保荐代外人有权选用现场搜检、书面问询等式样对公司及子公司操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金的情景举办监视，公司及子公司和召募资金专户监禁银行应该对闭联事项予以配合。

　　公司及子公司操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换，有利于普及公司团体资金操纵服从，下降资金操纵本钱，适合《证券发行上市保荐营业管束设施》《深圳证券贸易所股票上市礼貌》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和操纵的监禁请求》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》以及公司《召募资金管束轨造》原则，适合公司及股东的优点，不会影响募投项目平常践诺，也不生活变相更改召募资金投向及损害股东优点的境况。

　　2024年7月22日，公司召开了第七届董事会第二十四次暂时聚会，审议通过了《闭于操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》。订交公司及子公司正在募投项目践诺功夫，按照实践情景操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金，并按期以召募资金等额置换转入公司及子公司日常账户，该局部等额置换资金视同募投项目操纵资金。

　　2024年7月22日，公司召开了第七届监事会第二十一次暂时聚会，审议通过了《闭于操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》。监事会以为：公司及子公司操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目资金并以召募资金等额置换有利于普及公司团体资金操纵服从，下降资金操纵本钱，闭联顺序适合《证券发行上市保荐营业管束设施》《深圳证券贸易所股票上市礼貌》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和操纵的监禁请求》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》以及公司《召募资金管束轨造》原则，适合公司及股东的优点，不会影响募投项目平常践诺，也不生活变相更改召募资金投向及损害股东优点的境况。

　　以是，监事会相仿订交公司及子公司操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项。

　　公司及子公司本次操纵信用证、自有外汇等式样付出募投所需项目资金并以召募资金等额置换的事项曾经公司董事会、监事会审议通过，实行了须要的审批顺序。本保荐机构对公司及子公司操纵信用证、自有外汇等式样付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换事项无反驳。