国内铝下游开工较节前略有好转2023年10月18日mt4软件怎么使用当月合约IH2310报收2494点，下跌0.95%，成交198.06亿元；当月合约IC2310报收5643.8点，下跌0.44%，成交316.69亿元；中证1000当月合约IM2310报收6084.2点，下跌0.09%，成交302.69亿元。申万31个行业中，医药生物、电子、领涨；社会任事、商贸零售、电力装备行业领跌。资金方面,上一来往日A股资金净主动买入额为卖出361.76亿元,个中主板A股资金净主动买入额为卖出300.89亿元。邦度税务局颁布数据，前8个月宇宙新增减税降费及退税缓费突出1.15万亿元，个中75%惠及民营企业。8月界限以上指数、重心PPI指数同比增速超预期反弹。债务危急方面，7月政事局聚会夸大有用提防化解地方债务危急，拟定一揽子化债计划以还，财务策略配合策略络续出台，化解债务法鞥下策略器材计议深远。短期预期支撑颠簸，仅供参考。
兴证金融期权：颠簸反弹。邦内方面，供需两头联动回升，PMI继续四个月低位回升开释边际企稳信号，基础面回暖的根柢希望进一步坚硬。邦内经济基础面正渐渐企稳回升，四序度出口、投资和消费等大概不断革新。策略麇集铺排之后落地结果可期。周末证监会出台调节优化融券干系轨制，阶段性收紧融券和战术投资者配售股份出借。融券端，将融券保障金比例由不得低于50%上调至80%，对私募证券投资基金参加融券的保障金比例上调至100%。跟着基础面筑底，各项经济数据触底反弹，预期四序度指数颠簸向好，闭切指数左侧来往机缘。上证指数收跌0.64%报3088.1点，创业板指跌1.11%，万得全A跌0.74%。墟市成交额8091.5亿元。北向资金全天单边净卖出64.39亿元，个中沪股通净卖出39.68亿元，深股通净卖出24.7亿元。从期权角度来看，跟着经济数据渐渐回暖，利好策略落地并踊跃铺排，汇率贬值压力趋缓，预期四序度金融指数危急降落，金融期权成交量回落，成交PCR值安稳，广泛低于100%比率，来往心绪衰减，期权隐含震动率不断降落，再度切近年内低值区域，颠簸预期为主，跟着邦内经济回暖，基础面筑底，指数下探空间有限，低波颠簸上涨或将成为四序度主旋律。逢低闭切买入实值认购期权计谋。仅供参考。
兴证商品期权：铜、铝期权成交量偏低，成交PCR值区别为218.05%、122.39%，黄金期权成交PCR为53.13%，巴以冲突事务带来短线的心绪面扰动，异常是刺激原油、贵金属期权隐含震动率拉升，邦际价值从大跌转向大涨，隐含震动率克日布局方面，近月合约隐波大幅高于远月合约，地缘政事及邦外里宏观预期或将不断加剧期权隐波的转移。仅供参考。
兴证贵金属：伦敦现货黄金收于1909.20美元/盎司，现货白银收于22.08美元/盎司；COMEX黄金期货收于1928.50美元/盎司，COMEX白银期货收于22.71美元/盎司。美邦10月密歇根大学消费者信仰指数初值 63，预期 67，前值 68.1。消费者信仰指数大幅低于预期，叠加巴以冲突加剧的事务刺激，邦际金价短线大涨，且邦际金价涨幅大于邦内金价。邦内方面，预期四序度邦内投资、消费、出口大概不断革新，策略麇集铺排之后落地结果可期，经济苏醒或将支持黎民币汇率回暖，邦际金价与邦内金价铰剪差不断缩小。
从永远来看，正在美债收益率倒挂布景下，欧美经济潜正在的慢阑珊危急题目永远存正在，组成了黄金价值支持。邦际避险资金寻求黄金避险功效，环球个人央行增持黄金储藏，中邦央行继续11个月增持黄金，中邦9月末黄金储藏界限为7046万盎司，环比增众84万盎司，前值为6962万盎司。仅供参考。
兴证沪铜：现货报价，上海电解铜现货对当月合约报于升水（-30）-30元/吨，均价0元/吨，较前一日降落50元/吨，平水铜成交价值66260~66420元/吨，升水铜成交价值66290~66460
周五夜盘沪铜偏弱颠簸。美邦通胀数据略高于预期，墟市心绪偏弱。基础面，9月SMM中邦电解铜产量为101.2万吨，环比增众2.3万吨，增幅为2.3%，同比增众11.3%;且较预期的98.61万吨增众2.59万吨。1-9月累计产量为848.61万吨，同比增众87.48万吨，增幅为11.49%。需求端，正在8月、9月大宗房地产利好策略开释，对需求的拉动有限，策略盈余心绪褪去事后，铜价支持动力亏折。库存方面，截至10月13日，SMM宇宙主流地域铜库存环比周一增众0.3万吨至11.73万吨，较邦庆前大增2.37万吨。归纳来看，邦内供应端延续较高增速，需求侧支撑韧劲。供需面团体有趋松预期，估计铜价支撑颠簸走势。仅供参考。
兴证沪铝：现货报价，佛山地域报价19010~19050元/吨，较上日降落170元/吨；无锡地域报价19030~19050元/吨，较上日降落190元/吨；杭州地域报价19040~19060元/吨，较上日降落180元/吨；重庆地域报价19080~19100元/吨，较上日降落160元/吨；沈阳地域报价19090~19110元/吨，较上日降落100元/吨；天津地域报价19090~19110元/吨，较上日降落170元/吨。（数据开头：SMM）
周五夜盘沪铝偏弱颠簸。 基础面，周内邦内电解铝供应端持稳运转为主，云南地域电力供应优越，企业安闲出产为主。需求端，邦内铝下逛开工较节前略有好转，但型材板块仍露出订单较少，行业开工团体疲软的状况。库存方面，截止10月12日，SMM统计邦内电解铝锭社会库存62.6万吨，较本周一库存裁汰0.5万吨，较节前库存增众13万吨，较旧年节后汗青同期的65.5万吨仅相距2.9万吨。归纳来看，供应端复产对铝价酿成压制，后续去库动能略显亏折，估计铝价有回落压力。仅供参考。
兴证沪锌：现货报价，上海0#锌锭报价21220~21320元/吨，较上日降落190元/吨，广东0#锌锭报价21030~21130元/吨，较上日降落280元/吨，天津0#锌锭报价21220~21320元/吨，较上日降落200元/吨。（数据开头：SMM）
周五夜盘沪锌偏弱颠簸。基础面，9月SMM中邦精华锌产量为54.4万吨，环比上涨1.74万吨或环比上涨3.31%，同比增众7.94%，低于估计值。1至9月精华锌累计产量到达484.8万吨，同比增众9.84%。个中9月邦内锌合金产量为8.82万吨，环比增众0.2万吨。。需求端，政府加大经济刺激力度，基修向好，加大援手房地产策略，众策略援手刚需购房，加码消费端策略。库存方面，截至10月13日，SMM七地锌库存总量为10.0万吨，较10月7日增众0.79万吨较10月9日降落0.15万吨。归纳来看，锌价正在低库存支持下一经急速走高，假期外盘锌价走弱，但是海外不断去库影响下，基础面上对锌价有支持，估计节后锌价支撑颠簸偏弱走势。仅供参考。
兴证工业硅：现货报价，华东欠亨氧553#硅14850（0）元/吨，通氧553#硅15400（0）元/吨，421#硅15850（0）元/吨。
众晶硅方面，众晶硅致密料78.5（0）元/千克，众晶硅菜花料报价74.5（0）元/千克。
上周工业硅期货延续颠簸，现货报价持稳。从基础面来看，主产区均支撑高开工率，西南地域开炉数目支撑安闲，新疆、福修等地复产仍正在推动，短期需要支撑拉长，即将进入平水期，西南产区电价本钱有上升趋向，估计11月总体产量会有所回落。需求端，众晶硅处于不断去库状况，众晶硅目前库存维持相对低位，下逛终端向好，对工业硅需求希望维持较速拉长。方面，下逛终端刚需采购为主，迟疑立场剧烈，无数慎重补仓，后续个人单体厂或络续初步检修降负运转；铝合金方面，价值略有上涨，但开工以稳为主。团体来看，正在需要增众、需求革新下，估计下周工业硅价值将支撑高位颠簸。仅供参考。
兴证碳酸锂：碳酸锂现货报价，邦产99.5%电池级碳酸锂均匀价170500（+1000）元/吨，邦产99.2%工业零级碳酸锂均匀价值160000（+3000）元/吨，级氢氧化锂均匀价168000（+1000）元/吨。(数据开头：SMM）
上一来往日碳酸锂期货主力合约LC2401收盘价170250（+9150），涨幅为5.68%。
从基础面来看，碳酸锂邦内供应端，玄月锂云母、锂辉石、盐湖产量区别为10962、12903、9788吨，环比区别降落6%，9.6%、7.4%。锂矿龙头志存锂业、盛新锂能发外十月检修减产，青海盐湖季候性较强，因气象转凉有个人减产。海外供应端，澳洲矿石因价值腾贵，贩卖数目裁汰，非洲矿石因装车速率舒徐及道道高低等理由，运货速率不足预期，近期锂矿需要量邦内与海外总体均露出降落趋向。本钱端，前期因锂价下跌导致无数锂盐厂浮现利润蚀本，为裁汰出产本钱，锂盐厂不再添置澳矿，转为添置较为省钱的邦内云母，于是云母价值渐渐成为墟市主流支持，跟着上周锂价大涨，云母本钱攀升，目前约为17万元/吨，锂盐厂利润与本钱切近持平。需求终端无数新能源车企迎来“金九银十”上涨，比亚迪9月销量287454辆，环比拉长4.8%，零跑、小鹏、哪咤等车企月度销量环比增众10%，提车周期拉长。需求中逛，跟着汽车的热销向上传导，厂去库幅度提拔，询单数目增众，磷酸铁锂、三元原料订单希望冲破前期小幅采购气象，实行增量补库。墟市心绪方面，下逛有买涨不买跌心态，询价踊跃性提拔。
归纳来看，供应端的减产及汽车的超预期贩卖继续众日带头盘面回升，需求端中逛电池厂、磷酸铁锂、三元原料均处于去库中，询价较为踊跃，希望进一步补库。近期锂价仍有上行空间，实践幅度取决于中逛采购力度。仅供参考。
兴证钢材：现货报价，杭州螺纹钢HRB400E 20mm汇总价收于3710元/吨（+0），上海热卷4.75mm汇总价3740元/吨（+10），唐山钢坯Q235汇总价3420元/吨（+0）。（数据开头：Mysteel）
四大行均揭橥控股股东增持通告，获焦点汇金增持，墟市对“平准基金”巴望较高；宇宙众个省市发行额外再融资债券用于化债；墟市传政府将扩张赤字，加大对基修投资，近期宏观心绪回暖。
供需端，节后需求回升未达节出息度，解释四序度需求或已睹顶，行业累库幅度较大，越发是热卷和钢坯，减产的预期加强。
总结来看，近期宏观心绪转暖，但邦内成材供需冲突凸显，焦炭三轮提涨后钢厂蚀本将进一步加大，须要一轮减产来平均，减产前中期将触发负反应，短期钢材价值偏空走势。仅供参考。
兴证铁矿：现货报价，普式62%价值指数116.25美元/吨（+2.2），日照港超特粉822元/吨（-7），PB粉922元/吨（+6）。（数据开头：Wind、Mysteel）
据钢联数据，环球铁矿石发运总量3497.7万吨，环比增众522.7万吨，澳洲巴西铁矿发运总量2943.0万吨，环比增众479.6万吨。中邦47港到港总量2459.9万吨，环比增众1.5万吨，45港到港总量2393.9万吨，环比增众58.1万吨。
因为节后需求不足预期，库存压力较大，钢厂减产音讯增加，247家钢企日均铁水产量245.95万吨，环比降落1.06万吨，进口矿日耗301.3万吨，环比降0.7万吨。
宇宙45个口岸进口铁矿库存为10845.60万吨，环比降落116万吨，日均疏港323.09万吨，较节前降落19.91万吨。
总结来看，目下成材需要和库存压力较大，钢厂红利率降至24%足下，须要一轮减产来平均供需，短期铁矿偏空走势。仅供参考。
兴证聚丙烯： 现货报价，华东pp拉丝7500-7580元/吨，涨5元/吨；华东pp拉丝(煤) 7470-7580元/吨，涨5元/吨。（数据开头：卓创资讯）
基础面来看，供应端，上周装备负荷83.42%，环比回升0.66个百分点，拉丝排产率中等，布局性支持通常。需求方面，塑编企业开工回落2个百分点至43%，BOPP企业开工回升1个百分点至53%，注塑企业开工降落1个百分点至52%，总体下逛工场订单显示通常，开工负荷回落，原料采购志愿通常。库存上，石化企业库存32.11万吨， 较邦庆节前累库彰彰。归纳而言，巴以冲突有愈演愈烈之势，地缘事务导致潜正在供应危急的担心加强，上周五原油大幅反弹，聚丙烯本钱端重获支持，而聚丙烯供需压制仍正在，限度本钱带头的修复力度，聚丙烯低位颠簸为主。仅供参考。
兴证PTA&MEG：现货报价：PTA现货报价5830元/吨，跌10元/吨，乙二醇现货报价4010元/吨，涨20元/吨。（数据开头：CCFEI）
基础面来看，PTA方面，上周装备负荷75%，近期装备扰动超预期，装备负荷下滑彰彰，供应有所缩小。MEG方面，上周装备负荷62.75%，降落2.32个百分点，个中煤制63.84%，降落5.38个百分点，供应有所缩小。需求上，聚酯负荷89.4%，亚运会影响了结，萧山主流聚酯工场复产聚酯负荷修复，但是瓶片减产较利害，限度聚酯负荷修复力度。库存上，PTA社会库存351.7万吨，回落2.3万吨；MEG口岸库存108.2万吨，环比增众2.35万吨，略有累库。归纳而言，PTA方面，巴以冲突有愈演愈烈之势，地缘事务导致潜正在供应危急的担心加强，上周五原油大幅反弹，PTA本钱端重回支持，叠加近期PTA供需略有革新，PTA短期或止跌，但上方压力仍存，修复反弹后以颠簸为主。MEG方面，地缘政事支持油价反弹，本钱压制削弱，以及个人装备转产、海外个人装备检修及聚酯重启对乙二醇有所支持，乙二醇陷入低位颠簸。仅供参考。
期货方面，PX主力合约随原油小幅反弹。基础面来看，本钱端，上周五邦际油价超涨5%以上，主因正在于巴以冲突已致近4000人遇难，大势进一步演化，中东地域的冲突充满了不确定性，墟市费心中东地域大概浮现的石油供应中缀的危急，PX随油价颠簸偏强运转。开工方面，本周邦内PX产量为66.74万吨，邦产开工率 79.58%，环比降落1.72%。下逛来看，TA开工仍有必定降负，而聚酯正直在亚运会后开工浮现必定回升，TA供需面短期存正在革新，于是TA盘面跌幅小于PX。综上，原油端宏观事务继续扰动，巴以冲突演化处境引颈原油走势， PX供需支撑相对紧平均形式，估计短期内PX随原油价值颠簸为主，中心闭切油价的震动转变及终端的开工显示。仅供参考。
兴证豆粕：期货方面，豆粕主力合约收盘价转移-0.7%至3846元/吨，CBOT主力合约大豆转移0.47%至1282美元/蒲式耳。现货方面，美湾大豆CNF价541美元/吨，巴西豆CNF价548美元/吨，阿根廷豆CNF价为553.36美元/吨，张家港豆粕成交为4240元/吨，降落40元/吨。
USDA陈诉提振盘面，出口进度仍为另日中心闭切实质。10月供需陈诉超预期下调单产与产量，库存数据稳定同样越过墟市预期，供应端利众促使美豆价值上升。然而美豆年度出口量不断降落，固然目下周度贩卖处境好于上年程度，然而墟市仍对另日出口存正在必定担心，近期美豆窄幅运转为主，另日中心闭切出口端对美豆价值的影响处境。
豆粕方面，邦内基础面未发作彰彰革新，团体随从外盘转移。开假后豆粕成交平淡，下逛存正在必定采购志愿，然而现货成交极少，众为远月合约，提货量团体较往年有所降落，下逛采购依旧处于迟疑状况。目前正在需求偏弱处境下团体维持颠簸运转。仅供参考。
兴证油脂：期货方面，棕榈油主力合约收盘价转移1.79%至7272元吨，豆油主力合约收盘价转移1.83%至8022元/吨，BMD棕榈油主力合约转移2.64至3733林吉特/吨，美豆油主力合约转移2.25%至54.58美分/磅。现货方面，华东棕榈油现货价为7200元/吨，上升220元/吨，华东豆油现货价为8360元/吨，价值稳定。
油脂心绪回暖，植物油板块企稳反弹。植物油板块基础消化厂家利空，盘面运转回归基础面。棕榈油方面，MPOB高位库存不断累库依旧施压盘面；出口方面，印尼澄清棕榈油出口不受来往所限度，马棕10月1-10日出口量提拔12%-25%，产地利众提振棕榈油盘面，外盘偏强运转。邦内方面，目前棕榈油库存位于高位，下逛消费量渐渐降落，四序度团体维持供强于求形式，四序度棕榈油偏弱运转主张稳定，但近期受产地影响价值存正在必定回升大概，永远来看，四序度走弱趋向仍将延续。
豆油方面，美豆产量降落为豆油供给必定下方支持，豆油夜盘价值同样上升。邦内方面，豆油库存同样处于高位，然而节后补库处境相对较好，墟市对四序度油脂消费依旧存正在必定期望，团体走势估计强于棕榈油，另日中心闭切节后下逛补库心绪与油厂成交量转移处境。四序度运转估计强于棕榈油，近期团体支撑颠簸走势，四序度闭切下逛采购力度对盘面的提振处境。仅供参考。
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